ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
TALLER TRABAJO COLABORATIVO UNIDAD 1
Descripción de la empresa:Administración Financiera
La empresa LIMAJO SAS Presenta la siguiente información Financiera de los años 2014 y 2015
Descripción de la empresa:Administración Financiera
La empresa LIMAJO SAS Presenta la siguiente información Financiera de los años 2014 y 2015
Balance General LIMAJO S.A.S.
Al 31 de Diciembre (Expresado en millones de pesos)
ACTIVO
Efectivo 2.389 13.523
Cuentas por cobrar clientes 186.944 219.641
Anticipo de impuestos 9.356 4.528
Cuentas por cobrar Socios 2.345 43.280
Cuentas por cobrar a
trabajadores 5.672 560
Inversiones a Corto Plazo 1.248 5.390
Ingresos por cobrar 3.793 13.800
Inventarios 155.263 135.079
Gastos pagados por
anticipado 5.529 10.389
Cargos Diferidos 2.217 2.217
Activos fijos 323.975 320.903
Balance General LIMAJO S.A.S.
TOTAL ACTIVO 698.731 769.310
2014 2015
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 68.237 134.804
Cuentas por pagar 43.732 39.850
Proveedores 35.004 84.390
Obligaciones Laborales 80.017 83.015
Total Pasivo Corriente 226.990 342.059
Pasivo no corriente
Obligaciones Financieras 18.402 12.945
TOTAL PASIVO 245.392 355.004
PATRIMONIO
Capital Social 50.000 50.000
Reservas estaturarias 148.495 66.638
Reservas obligatorias 90.325 114.290
Revalorización del patrimonio 107.250 107.250
Resultados de ejercicios anteriores -2940 33.269
Resultados del ejercicio 36.209 18.859
Superávit por valorizaciones 24.000 24.000
Total Patrimonio 453.339 414.306
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 698.731 769.310
Realice las siguientes tareas para la empresa:
a. Utilizando las razones financieras concluya si la empresa tiene buena liquidez o no (evidencie el proceso y justifique)
b. Utilizando las razones financieras concluya si deja un buen margen de rentabilidad (evidencie el proceso y justifique)
c. Utilizando las razones financieras Concluya si el nivel de endeudamiento es adecuado (evidencie el proceso y justifique)
d. Utilizando las razones financieras Concluya si la rotación del inventario, el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago es bueno o malo (evidencie el proceso y justifique)
e. Determine el valor de la cuota mensual de un crédito para expansión de la capacidad de la fábrica por $65.000.000 a 5 años al 12% anual trimestre vencido, realice tabla de amortización.
f. Analice si es conveniente o no el crédito que se está realizando en el punto anterior.
g. Cuánto inventario promedio debe mantener si la administración desea que la rotación de inventarios sea de 5 según la información del 2015
h. Elabore el estado de Usos y fuentes (EFAF)
i. Describa en un mapa conceptual los objetivos de la administración de Cartera y las variables para definir una acertada política de credito
j. Describa en un Cuadro resumen los métodos de administración de inventarios y de uno de ellos de un ejemplo
Efectivo 2.389 13.523
Cuentas por cobrar clientes 186.944 219.641
Anticipo de impuestos 9.356 4.528
Cuentas por cobrar Socios 2.345 43.280
Cuentas por cobrar a
trabajadores 5.672 560
Inversiones a Corto Plazo 1.248 5.390
Ingresos por cobrar 3.793 13.800
Inventarios 155.263 135.079
Gastos pagados por
anticipado 5.529 10.389
Cargos Diferidos 2.217 2.217
Activos fijos 323.975 320.903
Balance General LIMAJO S.A.S.
TOTAL ACTIVO 698.731 769.310
2014 2015
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 68.237 134.804
Cuentas por pagar 43.732 39.850
Proveedores 35.004 84.390
Obligaciones Laborales 80.017 83.015
Total Pasivo Corriente 226.990 342.059
Pasivo no corriente
Obligaciones Financieras 18.402 12.945
TOTAL PASIVO 245.392 355.004
PATRIMONIO
Capital Social 50.000 50.000
Reservas estaturarias 148.495 66.638
Reservas obligatorias 90.325 114.290
Revalorización del patrimonio 107.250 107.250
Resultados de ejercicios anteriores -2940 33.269
Resultados del ejercicio 36.209 18.859
Superávit por valorizaciones 24.000 24.000
Total Patrimonio 453.339 414.306
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 698.731 769.310
Realice las siguientes tareas para la empresa:
a. Utilizando las razones financieras concluya si la empresa tiene buena liquidez o no (evidencie el proceso y justifique)
b. Utilizando las razones financieras concluya si deja un buen margen de rentabilidad (evidencie el proceso y justifique)
c. Utilizando las razones financieras Concluya si el nivel de endeudamiento es adecuado (evidencie el proceso y justifique)
d. Utilizando las razones financieras Concluya si la rotación del inventario, el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago es bueno o malo (evidencie el proceso y justifique)
e. Determine el valor de la cuota mensual de un crédito para expansión de la capacidad de la fábrica por $65.000.000 a 5 años al 12% anual trimestre vencido, realice tabla de amortización.
f. Analice si es conveniente o no el crédito que se está realizando en el punto anterior.
g. Cuánto inventario promedio debe mantener si la administración desea que la rotación de inventarios sea de 5 según la información del 2015
h. Elabore el estado de Usos y fuentes (EFAF)
i. Describa en un mapa conceptual los objetivos de la administración de Cartera y las variables para definir una acertada política de credito
j. Describa en un Cuadro resumen los métodos de administración de inventarios y de uno de ellos de un ejemplo
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